入金管理
Payment
銀行CSVを読み込み、入金消込をまとめて処理
銀行の入金CSVを一括取込。一度確認した振込名義と得意先の組み合わせを記憶し、次回から自動で振り分けます。未入金の確認から催促メールまで、同じ画面で対応できます。
What is Payment Management
振込名義の照合は、
初回だけ確認すればよい
入金管理では、銀行の入金明細と得意先への請求を照合し、該当する売掛金を消し込みます。振込名義が会社名と異なる場合や、複数の請求をまとめて入金される場合は確認が必要です。
マキナフローでは、銀行から出力した入金CSVを取り込み、振込名義・入金日・金額をまとめて登録できます。初回に得意先との組み合わせを確認すると、その対応関係を記憶します。
次回以降は同じ振込名義の入金を該当する得意先へ自動で振り分けます。未入金や支払期限を過ぎた売掛金も一覧で確認し、必要な顧客へ催促メールを送信できます。
入金管理画面イメージ
| 得意先 | 請求残高 | 未払い |
| A製作所 | ¥0 | |
| B工業 | ¥184,000 | |
| C精機 | ¥320,000 | |
| D産業 | ¥96,000 | ● |
| E製造 | ¥540,000 |
未入金や支払期限を過ぎた得意先に目印がつきます
Current Challenges
入金消込で起きやすい問題
銀行明細と請求データを別々に管理していると、入金のたびに照合・入力・残高確認が必要になります。
01
銀行明細を1件ずつ入力している
振込名義・入金日・金額を入金台帳へ1件ずつ入力すると、件数に比例して作業時間が増え、入力間違いにも注意が必要です。
02
振込名義と得意先の照合に時間がかかる
振込名義が会社名と異なる場合は、過去の明細や顧客情報を調べて入金先を特定します。同じ名義でも毎回確認する運用では手間が繰り返されます。
03
未入金への対応が遅れる
売掛金残高を集計しないと未入金が分からない状態では、支払期限を過ぎた得意先への確認や催促が遅れやすくなります。
What You Can Do
CSV取込から、未入金の催促まで
銀行の入金明細をまとめて取り込み、得意先への振り分け・消込・未入金確認・催促まで進められます。
Image
未入金と期限超過を一覧で確認
入金CSVを取り込むと、得意先ごとの入金状況と売掛金残高が更新されます。入金が確認できない得意先と支払期限を過ぎた売掛金を一覧で確認できるため、確認が必要な顧客を探すための集計作業を減らせます。期限超過の得意先には、画面から催促メールを送信できます。
Workflow Position
請求から入金消込までをつなぐ
請求データと銀行の入金明細を照合し、売掛金残高を更新します。消込後の残高と未入金情報は、次回の請求・回収確認に利用できます。
FAQ
よくある質問
- 銀行の入金データをまとめて取り込めますか？
-
取り込めます。銀行から出力した入金CSVを読み込み、振込名義・入金日・金額をまとめて登録できます。
- 振込名義と得意先は自動で照合されますか？
-
初回は振込名義と得意先の組み合わせを確認します。その対応関係を記憶するため、次回以降は同じ名義からの入金を該当する得意先へ自動で振り分けます。
- 未入金の得意先を確認できますか？
-
確認できます。入金CSVの取込後、得意先ごとの売掛金残高を更新し、入金が確認できない得意先と支払期限を過ぎた売掛金を一覧で表示します。
- 催促メールはどのように送信しますか？
-
支払期限を過ぎた得意先を確認し、画面上のボタンから登録済みの経理担当者へ送信します。文面にはあらかじめ登録したテンプレートを使用できます。
- 売掛金残高はいつ更新されますか？
-
入金CSVを取り込み、入金先を確定した時点で得意先ごとの売掛金残高が更新されます。